França Junior

Apostila

APOSTILA COM O CONTEÚDO DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO MERCADO DE SOJA – você pode adquirir a apostila com o conteúdo integral e detalhado dos assuntos discutidos no CURSO DE INTRODUÇÃO À ANÁLISE FUNDAMENTAL E TÉCNICA, DE FUTUROS E OPÇÕES VOLTADAS PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE SOJA. São cerca de 160 páginas de textos, tabelas e gráficos, envolvendo os seguintes destaques:

ÍNDICE

Página

INTRODUÇÃO

6

PARTE I - A PRODUÇÃO

 

1.Características Gerais da Soja

7

2.Profat.

8

3.Produtos Integrais

9

4.A Soja Transgênica

9

5.Qualidade

11

6.Importância comercial

12

7.Produção Mundial, EUA, Argentina, China, Índia e Paraguai

14

8.Tendências da Produção Mundial

29

9.Rendimento em Óleos e Proteínas

29

10.A Produção no Brasil

32

 

 

PARTE II - A DEMANDA

 

1.Tendências

42

2.Fluxo do Comércio Mundial.

45

Esmagamento

45

Exportação

48

3.Oferta & Demanda Mundial

50

4.Oferta & Demanda dos Estados Unidos

53

5.Oferta & Demanda da Argentina

55

6.Oferta & Demanda da China

57

7.Oferta & Demanda do Paraguai

60

8.Oferta & Demanda do Brasil

62

Distribuição do Esmagamento no Brasil

67

Exportações Brasileiras

68

9.Competitividade

75

 

 

PARTE III - A COMERCIALIZAÇÃO

 

1.Fatores de influência

78

2.Regras básicas para uma boa comercialização

82

3.Fluxo de comercialização no Brasil

83

Elementos do Mercado

83

Fluxograma da Comercialização

83

4.Sistema de Comercialização

86

4.1.Mercado Físico

86

4.1.1.Mercado Interno

86

4.1.2.Mercado Externo

87

4.2.Mercado a Termo

89

4.2.1.Soja Verde

89

4.2.2.CPR

90

4.2.3.Características da CPR

90

4.2.4.CPR Financeira

91

4.2.5.Riscos na CPR

92

4.2.6.CPR Balcão

92

4.2.7.CMG e CLB

92

4.2.8.Precificando uma CPR

94

4.3.Mercado Futuro

97

4.3.1.O Contrato Futuro

97

4.3.2.Objetivos do Mercado Futuro

97

4.3.3.Tipos de Operação

98

4.3.4.Tipos de Hedge

98

4.3.5.Lei do Hedge e Lei da Convergência

99

4.3.6.Ajuste Diário

100

4.3.7.Margem de Garantia

100

4.3.8.Formas de Liquidação

101

4.3.9.Base e Risco de Base

101

Regulamentos da Bolsa de Chicago

104

4.3.10.Contrato Futuro de Soja da BM&F

105

Estudo de Base da BM&F

111

Regulamentos da Soja na BM&F

112

4.3.11.Rolagem de Hedge - Roll-Over

113

4.3.12.Operação ex-Pit

114

4.3.13.Arbitragem

116

4.4.Mercado de Opções

118

4.4.1.Definição e Conceitos

118

4.4.2.Agentes no Mercado de Opções

119

4.4.3.Tipos de Opções

119

4.4.4.Meses de Operação e Nomenclatura

120

4.4.5.Opções de Venda

121

4.4.6.Opções de Compra

122

4.4.7.Fatores que Afetam os Preços das Opções

123

4.4.8.Precificando o Prêmio de Uma Opção

124

4.4.8.1.Valor IntrÍnseco

124

4.4.8.2.Classificação: ITM, OTM e ATM

125

4.4.8.3.Cálculo do Valor Intrínseco

125

4.4.8.4.Valor Tempo

126

4.4.8.5.Fatores que Afetam os Valor Tempo

127

4.4.9.Maneiras de Sair de Opção

127

4.4.10.Estratégias de Hedge com Opções

129

Características das Opções na BM&F

133

5.Formação de Preços

134

5.1.O Papel da CBOT

134

5.2.O Prêmio

135

5.3.O Papel do Câmbio

135

5.4.Paridade de Exportação

136

5.5.Cálculo para Pré-fixação

139

5.6.Margem de Esmagamento (Crush Margin)

140

6.Introdução à Análise Técnica

145

6.1.Conceitos e Análise Fundamental x Técnica

145

6.2.Princípios da Análise Técnica

146

6.3.Tipos de Gráficos

147

6.3.1.Gráficos de Linha

147

6.3.2.Gráficos de Barras

148

6.3.3.Gráficos de Candlestick

149

6.4.Periodicidade dos Gráficos

150

6.5.Topos e Fundos

151

6.6.Tendências e Acumulações

151

6.7.Linhas de Tendências

152

6.7.1.Linhas de Tendências de Alta/LTA

153

6.7.2.Linhas de Tendências de Baixa/LTB

153

6.8.Suporte & Resistência

154

Tabela de Conversões

156

Anexos

157

  

ÍNDICE DE QUADROS E TABELAS

Página

 

 

1.Produtos e Usos da Soja

13

2.Produção Mundial de Soja

18

3.Mapa dos EUA - Regiões de Soja

20

4.EUA – Área colhida de Soja

21

5.EUA – Produção de Soja

22

6.Mapa da Argentina - Regiões de Soja

24

7.Argentina – Área colhida de Soja

25

8.Argentina – Produção de Soja

26

9.Mapa da China - Regiões de Soja

27

10.Mapa da Índia - Regiões de Soja

28

11.Oleaginosas - Rendimento em Óleo e Proteína

31

12.Brasil – Área colhida de Soja – Ciclos (gráfico)

36

13.Mapa do Brasil - Regiões de Soja

37

14.Brasil - Área Colhida de Soja

38

15.Brasil - Produção de Soja

39

16.Brasil - Rendimento Médio (gráfico)

40

17.Brasil – Rendimentos Estaduais Padrões (gráfico)

41

18.Demanda Mundial - Tendências

44

19.Fluxograma do Comércio Mundial - Complexo Soja

47

20.Exportações Mundiais - % dos Principais Países

49

21.Oferta & Demanda Mundial - Complexo Soja

52

22.Oferta & Demanda EUA - Soja

54

23.Oferta & Demanda Argentina - Complexo Soja

56

24.Oferta & Demanda China - Complexo Soja

59

25.Oferta & Demanda Paraguai - Complexo Soja

61

26.Oferta & Demanda Brasil - Complexo Soja

66

27.Distribuição do Esmagamento

67

28.Brasil – Participação nas Receitas de Exportação

70

29.Brasil – Exportações – Volume e Valor

71

30.Brasil - Exportações de Soja por Destinos

72

31.Brasil - Exportações de Farelo por Destinos

73

32.Brasil - Exportações de Óleo por Destinos

74

33.Comparativo de Competitividade

77

34.Fatores de Influência na Soja

81

35.Brasil - Fluxo de Comercialização

85

36.Brasil - Sistema de Comercialização

96

37.Operação ex-Pit

115

38.Arbitragem

117

39.Brasil - Paridade de Exportação

138

40.Brasil - Paridade de Exportação - Safra Nova

140

41.Brasil – Margem de Esmagamento

139

42.Gráfico de Linhas

144

43.Gráfico de Barras

148

44.Gráfico de Candlestick

149

45.Topos & Fundos

150

46.Tendências e Acumulação

152

47.Linhas de Tendências

154

48.Suporte & Resistências

155

49.Tabela de Conversão

156

50.Evolução dos Preços da Soja - Mercado Externo

157

51.Evolução dos Preços do Farelo - Mercado Externo

158

52.Evolução dos Preços do Óleo - Mercado Externo

159

53.Evolução dos Preços da Soja - Mercado Interno

160

54.Evolução dos Preços do Farelo/Óleo - M.Interno

161

Sou Agro! Sou "agro" economista!

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